华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
62,686,122.44 |
19,891,195.47 |
| 利息合计 |
77,221.14 |
73,122.88 |
| 其中：存款利息收入 |
77,221.14 |
73,122.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,193,544.58 |
1,637,805.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-56,124.60 |
| 基金投资收益 |
183,831.29 |
1,654,008.12 |
| 债券投资收益 |
-192.25 |
2,083.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,009,905.54 |
37,838.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
50,282,752.09 |
18,101,404.18 |
| 其他收入 |
132,604.63 |
78,862.65 |
| 费用 |
646,760.81 |
405,613.90 |
| 管理人报酬 |
112,076.06 |
49,013.11 |
| 基金托管费 |
22,415.26 |
9,802.60 |
| 销售服务费 |
413,924.65 |
163,318.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,539.29 |
177,505.76 |
| 利润总额 |
62,039,361.63 |
19,485,581.57 |
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