首页 - 基金 - 博道和盈利率债A(023356) - 基金净值
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博道和盈利率债A(023356)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-20 1.0121 1.0121
2 2026-04-17 1.0120 1.0120
3 2026-04-16 1.0117 1.0117
4 2026-04-15 1.0116 1.0116
5 2026-04-14 1.0114 1.0114
6 2026-04-13 1.0113 1.0113
7 2026-04-10 1.0112 1.0112
8 2026-04-09 1.0112 1.0112
9 2026-04-08 1.0112 1.0112
10 2026-04-07 1.0114 1.0114
11 2026-04-03 1.0113 1.0113
12 2026-04-02 1.0112 1.0112
13 2026-04-01 1.0111 1.0111
14 2026-03-31 1.0112 1.0112
15 2026-03-30 1.0112 1.0112
16 2026-03-27 1.0109 1.0109
17 2026-03-26 1.0108 1.0108
18 2026-03-25 1.0106 1.0106
19 2026-03-24 1.0106 1.0106
20 2026-03-23 1.0106 1.0106
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