博道和盈利率债A(023356)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,791,012.65 |
4,179,357.31 |
| 利息合计 |
2,600,081.91 |
1,813,173.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,117,054.15 |
1,796,164.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
483,027.76 |
17,008.86 |
| 投资收益合计 |
5,539,265.93 |
2,314,159.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,539,265.93 |
2,314,159.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-348,342.91 |
52,016.67 |
| 其他收入 |
7.72 |
7.72 |
| 费用 |
2,334,779.81 |
950,786.21 |
| 管理人报酬 |
1,826,522.92 |
750,534.31 |
| 基金托管费 |
365,304.58 |
150,106.89 |
| 销售服务费 |
7,752.31 |
5,192.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,200.00 |
44,952.93 |
| 利润总额 |
5,456,232.84 |
3,228,571.10 |
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