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首页 - 基金 - 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053) - 基金净值
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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-11-05 0.9818 0.9818
2 2025-10-29 0.9990 0.9990
3 2025-10-22 0.9851 0.9851
4 2025-10-15 0.9918 0.9918
5 2025-09-30 1.0036 1.0036
6 2025-09-26 0.9989 0.9989
7 2025-09-24 1.0004 1.0004
8 2025-09-23 1.0000 1.0000
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