| 2025-12-31 | |
| 收入 | -3,154,383.24 |
| 利息合计 | 99,179.47 |
| 其中：存款利息收入 | 59,617.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,561.74 |
| 投资收益合计 | -2,044,072.48 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -2,400,853.61 |
| 债券投资收益 | 1,843.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 354,937.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,222,383.74 |
| 其他收入 | 12,893.51 |
| 费用 | 619,789.37 |
| 管理人报酬 | 395,570.86 |
| 基金托管费 | 74,261.22 |
| 销售服务费 | 92,232.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,714.12 |
| 利润总额 | -3,774,172.61 |
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