| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-11-14 | 2.0990 | 2.0990 |
| 2 | 2025-11-13 | 2.1390 | 2.1390 |
| 3 | 2025-11-12 | 2.1300 | 2.1300 |
| 4 | 2025-11-11 | 2.1530 | 2.1530 |
| 5 | 2025-11-10 | 2.1880 | 2.1880 |
| 6 | 2025-11-07 | 2.1950 | 2.1950 |
| 7 | 2025-11-06 | 2.2120 | 2.2120 |
| 8 | 2025-11-05 | 2.1800 | 2.1800 |
| 9 | 2025-11-04 | 2.1960 | 2.1960 |
| 10 | 2025-11-03 | 2.2330 | 2.2330 |
| 11 | 2025-10-31 | 2.2240 | 2.2240 |
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