诺安研究精选股票C(025949)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-93,837,785.39 |
245,319,000.46 |
| 利息合计 |
285,139.72 |
133,633.31 |
| 其中：存款利息收入 |
285,139.72 |
133,633.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-42,500,509.41 |
105,189,478.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-44,290,278.28 |
101,504,041.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,789,768.87 |
3,685,436.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-61,947,165.80 |
137,824,344.84 |
| 其他收入 |
10,324,750.10 |
2,171,543.87 |
| 费用 |
12,931,504.69 |
6,223,917.29 |
| 管理人报酬 |
9,539,289.56 |
5,126,093.96 |
| 基金托管费 |
1,589,881.64 |
854,348.96 |
| 销售服务费 |
1,720,360.63 |
87,578.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,972.86 |
155,895.71 |
| 利润总额 |
-106,769,290.08 |
239,095,083.17 |
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