首页 - 基金 - 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C(026100) - 基金净值
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C(026100)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-07 1.0033 1.0033
2 2026-04-03 1.0030 1.0030
3 2026-04-02 1.0035 1.0035
4 2026-04-01 1.0042 1.0042
5 2026-03-31 1.0026 1.0026
6 2026-03-30 1.0032 1.0032
7 2026-03-27 1.0025 1.0025
8 2026-03-26 1.0011 1.0011
9 2026-03-25 1.0022 1.0022
10 2026-03-24 0.9996 0.9996
11 2026-03-23 0.9965 0.9965
12 2026-03-20 1.0039 1.0039
13 2026-03-19 1.0064 1.0064
14 2026-03-18 1.0108 1.0108
15 2026-03-17 1.0109 1.0109
16 2026-03-16 1.0113 1.0113
17 2026-03-13 1.0127 1.0127
18 2026-03-12 1.0139 1.0139
19 2026-03-11 1.0136 1.0136
20 2026-03-10 1.0131 1.0131
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