大摩多因子策略混合C(026420)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1315 |
1.1501 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1582 |
1.1768 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1418 |
1.1604 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1535 |
1.1721 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1233 |
1.1419 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1486 |
1.1672 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2174 |
1.2360 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2383 |
1.2569 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2433 |
1.2619 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2337 |
1.2523 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3004 |
1.3190 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2929 |
1.3115 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2857 |
1.3043 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3043 |
1.3229 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3390 |
1.3576 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3532 |
1.3718 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3446 |
1.3632 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3621 |
1.3807 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3475 |
1.3661 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3147 |
1.3333 |
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