| 2025-12-31 | |
| 收入 | 175,028,263.80 |
| 利息合计 | 70,523.41 |
| 其中：存款利息收入 | 70,523.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 182,926,540.08 |
| 其中：股票投资收益 | 175,280,600.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 493,498.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,152,441.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,046,152.42 |
| 其他收入 | 77,352.73 |
| 费用 | 8,733,296.71 |
| 管理人报酬 | 7,285,650.90 |
| 基金托管费 | 1,214,275.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 233,370.00 |
| 利润总额 | 166,294,967.09 |
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