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华安纯债C(040041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0619 1.4010
2 2023-02-10 1.0614 1.4005
3 2023-02-03 1.0593 1.3984
4 2023-01-20 1.0572 1.3963
5 2023-01-19 1.0571 1.3962
6 2023-01-13 1.0574 1.3965
7 2023-01-12 1.0572 1.3963
8 2023-01-11 1.0572 1.3963
9 2023-01-10 1.0575 1.3966
10 2023-01-09 1.0578 1.3969
11 2023-01-06 1.0576 1.3967
12 2023-01-05 1.0573 1.3964
13 2023-01-04 1.0566 1.3957
14 2023-01-03 1.0556 1.3947
15 2022-12-31 1.0549 1.3940
16 2022-12-30 1.0548 1.3939
17 2022-12-29 1.0543 1.3934
18 2022-12-28 1.0542 1.3933
19 2022-12-27 1.0541 1.3932
20 2022-12-26 1.0539 1.3930
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