创业板大盘ETF招商(159991)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8565 |
2.4324 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8306 |
2.3589 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8556 |
2.4299 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.8521 |
2.4200 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8825 |
2.5063 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8243 |
2.3410 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8172 |
2.3208 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8806 |
2.5009 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.9062 |
2.5736 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.9174 |
2.6054 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.8836 |
2.5094 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.9107 |
2.5864 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.9520 |
2.7037 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.9084 |
2.5798 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.9225 |
2.6199 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.9301 |
2.6415 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.9507 |
2.7000 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.9480 |
2.6923 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.0096 |
2.8672 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.0315 |
2.9294 |
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