创业板大盘ETF招商(159991)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板大盘ETF招商(159991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,109,005.58	4,507,810.53	-11,623,641.01	-6,392,463.62
利息合计	7,640.33	4,211.23	12,041.09	4,387.17
其中：存款利息收入	7,640.33	4,211.23	12,041.09	4,387.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,472,907.90	-7,472,707.26	-20,345,417.71	-7,198,539.32
其中：股票投资收益	30,935,575.20	-8,839,117.81	-21,716,793.06	-8,187,279.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,099.38	30,398.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,494,233.32	1,336,011.93	1,371,375.35	988,740.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,609,566.06	11,973,787.88	7,996,981.08	804,136.07
其他收入	18,891.29	2,518.68	712,754.53	-2,447.54
费用	559,338.62	291,348.07	674,297.89	284,697.85
管理人报酬	272,580.82	145,162.91	262,865.32	96,683.70
基金托管费	136,290.44	72,581.48	131,432.57	48,341.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,467.30	73,603.62	280,000.00	139,672.34
利润总额	63,549,666.96	4,216,462.46	-12,297,938.90	-6,677,161.47

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