富国国有企业债债券C(000141)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国国有企业债债券C(000141)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	295,146,743.15	155,285,951.10	487,282,821.28	287,593,256.58
利息合计	751,671.18	367,569.40	2,020,048.30	815,968.43
其中：存款利息收入	349,849.63	164,377.59	1,393,671.60	778,645.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401,821.55	203,191.81	626,376.70	37,322.93
投资收益合计	340,401,528.68	211,309,151.86	455,137,662.40	268,034,354.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	340,401,528.68	211,309,151.86	453,579,191.31	267,271,742.69
资产支持证券投资收益	-	-	1,558,471.09	762,612.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,379,087.82	-56,610,473.01	29,386,996.36	18,470,642.64
其他收入	372,631.11	219,702.85	738,114.22	272,290.81
费用	83,728,310.24	45,909,545.88	107,131,669.93	63,231,481.75
管理人报酬	37,884,963.17	18,916,413.13	40,611,787.61	20,746,214.12
基金托管费	6,314,160.53	3,152,735.51	6,768,631.25	3,457,702.32
销售服务费	6,998,174.08	3,525,716.33	7,437,569.15	3,784,447.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,590,727.24	19,794,521.60	51,214,697.19	34,711,618.17
其中：卖出回购金融资产支出	31,590,727.24	19,794,521.60	51,214,697.19	34,711,618.17
其他费用	391,271.03	191,559.57	363,184.00	160,746.90
利润总额	211,418,432.91	109,376,405.22	380,151,151.35	224,361,774.83

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