富国国企债C

(000141)

净值:
1.0103
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2643 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企债C(000141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.01030.02%
2018-12-071.01010.03%
2018-12-061.00980.01%
2018-12-051.00970.04%
2018-12-041.00930.02%
2018-12-031.00910.00%
2018-11-301.00910.02%
2018-11-291.00890.01%
基金公司 富国基金 基金经理 王颀亮
销售机构 查看详情 发行份额 1.9222亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9604亿元
最近分红 富国国企债C成立以来,总计分红27次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1256/2244
最近一月 0.42% 1454/2244
最近三月 1.31% 1229/2244
最近六月 2.95% 990/2244
最近一年 5.43% 808/2244
今年以来 5.12% 903/2244
成立以来 29.76% 451/2244
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国国企债C(000141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41948.2494.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339.780.76
其他各项资产2139.314.82
富国国企债C(000141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今王颀亮2540.39-1.26
2015-01-292016-02-02方芳3695.707.40
2014-10-252017-01-23张钫8218.9718.32
2013-09-252014-10-25冯彬39511.047.81
现任基金经理:王颀亮