富国国企债C

(000141)

净值:
1.0070
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企债C(000141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.00700.03%
2020-02-111.00670.02%
2020-02-101.00650.04%
2020-02-071.00610.04%
2020-02-061.00570.01%
2020-02-041.0054-0.01%
2020-02-031.00550.20%
2020-01-231.00350.00%
基金公司 富国基金 基金经理 王颀亮 张波
销售机构 查看详情 发行份额 1.9222亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6615亿元
最近分红 富国国企债C成立以来,总计分红27次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1588/2932
最近一月 0.13% 913/2932
最近三月 0.61% 1200/2932
最近六月 1.49% 1873/2932
最近一年 3.21% 1637/2932
今年以来 2.68% 1667/2932
成立以来 33.38% 470/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国国企债C(000141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62850.8197.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.761.28
其他各项资产961.781.49
富国国企债C(000141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今王颀亮2540.39-1.26
2015-01-292016-02-02方芳3695.707.40
2014-10-252017-01-23张钫8218.9718.32
2013-09-252014-10-25冯彬39511.047.81
现任基金经理:王颀亮 张波