华商红利优选混合(000279)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商红利优选混合(000279)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,576,678.52	4,637,890.13	8,113,385.01	19,044,732.06
利息合计	136,115.44	60,317.40	133,510.75	62,750.48
其中：存款利息收入	136,115.44	60,317.40	131,903.91	62,750.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,606.84	-
投资收益合计	16,539,633.61	-4,128,230.39	6,934,262.15	8,317,434.93
其中：股票投资收益	10,408,484.97	-7,019,008.33	640,653.41	4,835,709.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	981,281.04	533,051.81	275,093.28	221,941.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,149,867.60	2,357,726.13	6,018,515.46	3,259,784.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,877,697.17	8,694,960.45	984,631.43	10,658,174.30
其他收入	23,232.30	10,842.67	60,980.68	6,372.35
费用	2,495,277.61	1,255,092.69	2,974,419.96	1,475,429.87
管理人报酬	1,991,459.81	1,002,857.76	2,402,877.57	1,179,642.10
基金托管费	331,910.02	167,143.00	400,479.65	196,607.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,796.64	85,068.74	171,042.97	99,180.74
利润总额	19,081,400.91	3,382,797.44	5,138,965.05	17,569,302.19

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