华商红利优选混合(000279)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商红利优选混合(000279)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	218,011.00	179,265.53	858,678.36	457,971.89
存出保证金	57,369.02	59,699.17	86,765.70	48,741.73
交易性金融资产	120,935,248.12	128,485,236.22	156,883,876.13	200,964,269.45
其中：股票投资	116,039,027.90	117,987,915.42	132,254,282.40	166,693,257.31
债券投资	4,896,220.22	10,497,320.80	24,629,593.73	34,271,012.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	996,182.45	4,301,042.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	310,121.14	20,660.63	49,127.43	42,825.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,094,853.26	168,991,811.81	181,906,689.12	237,966,836.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,656,324.36	3,470,204.43
应付赎回款	330,131.44	54,645.97	171,867.16	274,483.20
应付管理人报酬	164,437.64	165,428.50	182,207.49	230,616.70
应付托管费	27,406.26	27,571.43	30,367.92	38,436.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	69.18	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	289,667.95	158,742.12	440,582.90	310,054.03
负债合计	811,643.29	406,388.02	2,481,419.01	4,323,794.49
所有者权益
实收基金	206,624,651.07	232,096,465.44	252,567,504.76	308,035,963.72
未分配利润	-41,341,441.10	-63,511,041.65	-73,142,234.65	-74,392,921.42
所有者权益合计	165,283,209.97	168,585,423.79	179,425,270.11	233,643,042.30
负债及所有者权益总计	166,094,853.26	168,991,811.81	181,906,689.12	237,966,836.79

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