大成添利宝货币E(000726)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添利宝货币E(000726)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,427,706,427.59	641,465,968.45	899,294,761.65	351,322,139.26
利息合计	736,319,498.22	284,274,835.58	542,127,586.80	187,896,001.92
其中：存款利息收入	437,105,781.79	171,757,591.27	389,876,963.89	116,419,890.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299,213,716.43	112,517,244.31	152,250,622.91	71,476,111.25
投资收益合计	691,386,929.37	357,191,132.87	357,167,174.85	163,426,137.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	690,462,949.87	356,838,554.54	355,459,879.37	161,718,841.86
资产支持证券投资收益	923,979.50	352,578.33	1,707,295.48	1,707,295.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	233,036,037.67	103,338,574.60	152,917,870.55	57,207,097.54
管理人报酬	114,855,961.09	47,532,179.22	57,874,638.44	20,772,888.43
基金托管费	38,285,320.34	15,844,059.73	19,291,546.15	6,924,296.19
销售服务费	15,994,009.87	7,017,784.57	9,657,454.02	4,065,303.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,252,510.99	32,622,205.86	65,554,488.87	25,192,806.86
其中：卖出回购金融资产支出	63,252,510.99	32,622,205.86	65,554,488.87	25,192,806.86
其他费用	555,232.08	301,661.02	455,702.10	222,961.83
利润总额	1,194,670,389.92	538,127,393.85	746,376,891.10	294,115,041.72

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