| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.30 | 46.13 | 55.99 | 39.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.01 | 1.19 | 8.48 | 11.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.63 | 24.62 | 12.77 | 19.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.59 | 5.66 | 4.40 | 13.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.93 | 35.26 | 31.63 | 23.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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