华商未来主题混合(000800)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商未来主题混合(000800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	173,330,768.81	36,669,019.12	-101,751,593.35	-171,150,125.54
利息合计	127,158.36	63,374.46	277,405.39	145,365.70
其中：存款利息收入	127,158.36	63,374.46	277,405.39	145,365.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,755,224.53	14,086,376.47	-225,962,717.04	-205,770,759.53
其中：股票投资收益	88,779,972.79	11,317,753.20	-236,750,300.07	-213,137,486.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,733.04	2.68	65,823.44	65,823.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,666,518.70	2,768,620.59	10,721,759.59	7,300,903.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,338,937.04	22,439,179.93	122,605,282.27	34,103,101.43
其他收入	109,448.88	80,088.26	1,328,436.03	372,166.86
费用	5,471,208.31	2,621,639.58	11,421,165.52	6,562,202.60
管理人报酬	4,552,065.56	2,178,914.10	9,634,700.28	5,532,722.97
基金托管费	758,677.54	363,152.31	1,605,783.34	922,120.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,465.01	79,573.16	180,681.71	107,358.97
利润总额	167,859,560.50	34,047,379.54	-113,172,758.87	-177,712,328.14

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