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基金公告

华商未来主题混合(000800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,466,657.43	2,197,235.18	2,506,797.25	630,366.49
存出保证金	58,586.14	56,448.41	231,849.50	120,679.90
交易性金融资产	371,834,103.71	319,060,866.00	335,650,100.30	766,208,723.73
其中：股票投资	371,834,103.71	319,017,863.17	335,650,100.30	766,208,723.73
债券投资	-	43,002.83	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	768,952.53	796,895.26	1,100,397.87	897,720.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	166,766.86	4,431.05	24,072.55	21,085.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	410,452,865.37	359,902,318.71	376,338,517.00	842,265,150.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	735,658.30	3,714,439.57
应付赎回款	1,206,380.38	141,125.50	128,389.02	72,801.53
应付管理人报酬	407,018.59	344,322.39	395,353.47	849,082.73
应付托管费	67,836.42	57,387.07	65,892.23	141,513.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	379,306.88	197,028.44	629,891.29	686,261.23
负债合计	2,060,542.27	739,863.56	1,955,184.31	5,464,098.84
所有者权益
实收基金	354,544,126.91	439,739,090.05	501,495,495.18	1,190,185,595.54
未分配利润	53,848,196.19	-80,576,634.90	-127,112,162.49	-353,384,544.00
所有者权益合计	408,392,323.10	359,162,455.15	374,383,332.69	836,801,051.54
负债及所有者权益总计	410,452,865.37	359,902,318.71	376,338,517.00	842,265,150.38

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