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新华策略精选股票A(001040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	226,123,578.56	53,661,098.92	14,445,091.37	-43,109,820.55
利息合计	77,746.39	25,766.90	108,898.03	61,792.12
其中：存款利息收入	77,746.39	25,766.90	108,637.71	61,792.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	260.32	-
投资收益合计	157,634,662.58	5,212,042.69	-58,456,074.89	-93,348,948.80
其中：股票投资收益	156,234,147.11	4,231,691.29	-59,834,555.55	-94,818,085.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,572.83	-3,256.46	-99,264.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,428,088.30	983,607.86	1,477,745.59	1,469,136.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,209,314.07	48,116,993.86	72,542,699.86	50,138,948.44
其他收入	2,201,855.52	306,295.47	249,568.37	38,387.69
费用	5,886,988.95	2,013,433.88	3,497,389.68	1,845,015.28
管理人报酬	4,794,286.03	1,617,780.77	2,783,879.06	1,475,357.20
基金托管费	799,047.68	269,630.13	463,979.75	245,892.84
销售服务费	33,206.35	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,448.89	126,022.98	249,530.23	123,765.24
利润总额	220,236,589.61	51,647,665.04	10,947,701.69	-44,954,835.83

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