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基金公告

新华策略精选股票A(001040)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	684,852.97	1,284,852.39	1,038,343.43	649,076.02
存出保证金	394,136.96	157,749.61	132,629.15	147,219.85
交易性金融资产	887,286,421.24	316,601,386.04	243,397,902.50	208,493,750.59
其中：股票投资	863,044,106.72	310,423,880.94	234,831,928.53	208,493,750.59
债券投资	24,242,314.52	6,177,505.10	8,565,973.97	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,461,804.29	3,016,898.98	281,204.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,475,859.20	1,454,029.15	317,864.75	72,018.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	945,273,568.18	337,466,937.09	258,231,744.13	222,242,391.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,527,976.73	5,964,010.15	1,144,664.62	-
应付赎回款	2,075,310.93	1,204,387.03	2,364,282.79	58,417.53
应付管理人报酬	714,860.98	302,715.90	257,912.65	229,768.86
应付托管费	119,143.50	50,452.65	42,985.43	38,294.80
应付销售服务费	27,335.97	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,576,006.22	1,748,444.93	1,729,872.91	1,334,816.52
负债合计	33,040,634.33	9,270,010.66	5,539,719.41	1,661,297.71
所有者权益
实收基金	407,602,983.75	214,481,691.49	197,354,054.33	222,948,661.49
未分配利润	504,629,950.10	113,715,234.94	55,337,970.39	-2,367,568.07
所有者权益合计	912,232,933.85	328,196,926.43	252,692,024.72	220,581,093.42
负债及所有者权益总计	945,273,568.18	337,466,937.09	258,231,744.13	222,242,391.13

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