长盛国企改革混合(001239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛国企改革混合(001239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	261,708,705.41	31,964,763.58	82,988,056.41	20,447,000.94
利息合计	165,933.72	102,021.64	474,692.25	244,545.23
其中：存款利息收入	165,933.72	102,021.64	474,692.25	244,545.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,713,103.69	45,683,299.88	9,853,946.71	-25,851,506.45
其中：股票投资收益	142,104,039.59	43,623,595.85	5,596,030.81	-29,729,477.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-18,569.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,609,064.10	2,059,704.03	4,276,484.99	3,877,971.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,437,941.77	-13,917,724.20	72,463,462.77	45,983,626.49
其他收入	391,726.23	97,166.26	195,954.68	70,335.67
费用	6,277,510.70	2,710,731.63	4,860,698.62	2,342,756.15
管理人报酬	5,216,786.34	2,239,020.61	3,992,901.12	1,920,181.34
基金托管费	869,464.37	373,170.09	665,483.43	320,030.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,259.99	98,540.93	202,314.07	102,544.69
利润总额	255,431,194.71	29,254,031.95	78,127,357.79	18,104,244.79

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