长盛国企改革混合(001239)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

长盛国企改革混合(001239)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,901,541.44	2,222,055.79	2,860,281.69	2,257,348.14
存出保证金	348,989.92	228,458.71	285,273.12	367,454.76
交易性金融资产	505,427,156.62	359,548,949.26	344,805,980.98	285,520,473.62
其中：股票投资	505,427,156.62	359,548,949.26	344,805,980.98	285,520,473.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,913,894.81	4,633,425.89	14,343,168.44	287,900.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	498,483.83	71,944.37	183,206.98	33,954.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	554,175,034.91	389,183,338.46	387,772,693.87	335,745,872.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,930,604.00	57,416.85	-	8,348,158.10
应付赎回款	3,567,430.85	1,773,983.90	1,538,490.22	98,107.71
应付管理人报酬	547,089.99	363,410.74	403,591.88	321,278.95
应付托管费	91,181.65	60,568.45	67,265.32	53,546.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	497,487.69	540,987.34	714,110.04	1,021,230.02
负债合计	8,633,794.18	2,796,367.28	2,723,457.46	9,842,321.25
所有者权益
实收基金	817,220,814.65	934,259,869.71	1,003,100,011.55	1,007,373,693.55
未分配利润	-271,679,573.92	-547,872,898.53	-618,050,775.14	-681,470,142.26
所有者权益合计	545,541,240.73	386,386,971.18	385,049,236.41	325,903,551.29
负债及所有者权益总计	554,175,034.91	389,183,338.46	387,772,693.87	335,745,872.54

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