浙商汇金转型驱动(001540)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型驱动(001540)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,378,696.89	-1,505,132.62	1,750,333.30	-6,158,818.79
利息合计	39,389.33	26,588.24	74,505.27	43,604.07
其中：存款利息收入	39,389.33	26,588.24	63,064.91	32,163.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,440.36	11,440.36
投资收益合计	6,179,211.06	-2,117,409.45	1,814,076.52	-9,487,592.92
其中：股票投资收益	5,742,480.61	-2,348,629.14	1,402,263.65	-9,654,974.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,730.45	231,219.69	411,812.87	167,381.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-848,597.12	579,916.73	-150,816.55	3,280,994.08
其他收入	8,693.62	5,771.86	12,568.06	4,175.98
费用	878,954.20	457,275.57	970,486.74	490,228.70
管理人报酬	650,404.15	340,707.66	728,636.18	369,512.90
基金托管费	108,400.62	56,784.57	121,439.36	61,585.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,149.43	59,783.34	120,370.02	59,089.14
利润总额	4,499,742.69	-1,962,408.19	779,846.56	-6,649,047.49

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