浙商汇金转型驱动(001540)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金转型驱动(001540)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	139,359.14	367,698.90	723,750.86	49,873.86
存出保证金	25,799.79	73,756.92	71,446.82	38,075.48
交易性金融资产	44,181,485.58	48,241,174.22	45,660,003.01	37,868,034.62
其中：股票投资	44,181,485.58	48,241,174.22	45,660,003.01	37,868,034.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,146,037.12	1,198,729.83	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9.99	4,113.84	459.33	25,258.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,032,194.39	57,803,259.79	60,293,307.93	60,065,735.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	806,039.22	2,723,882.70	-	1,854.92
应付赎回款	146,323.38	23,050.08	46,801.78	55,358.65
应付管理人报酬	48,299.97	53,244.33	63,448.06	57,372.80
应付托管费	8,050.01	8,874.05	10,574.67	9,562.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,095.15	681,415.02	678,726.99	559,380.70
负债合计	1,438,807.73	3,490,466.18	799,551.50	683,529.20
所有者权益
实收基金	45,405,619.19	58,226,066.61	61,459,965.84	69,013,782.23
未分配利润	2,187,767.47	-3,913,273.00	-1,966,209.41	-9,631,575.55
所有者权益合计	47,593,386.66	54,312,793.61	59,493,756.43	59,382,206.68
负债及所有者权益总计	49,032,194.39	57,803,259.79	60,293,307.93	60,065,735.88

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