红土创新新兴产业混合A(001753)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红土创新新兴产业混合A(001753)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	280,397,257.87	32,036,008.54	14,445,934.47	-2,836,708.88
利息合计	87,224.52	23,088.84	61,734.22	28,149.64
其中：存款利息收入	87,224.52	23,088.84	61,734.22	28,149.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,659,174.18	14,037,016.93	13,402,144.71	-11,211,311.45
其中：股票投资收益	153,554,960.00	13,397,127.43	12,295,421.66	-12,081,925.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,104,214.18	639,889.50	1,106,723.05	870,613.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,000,602.26	17,921,624.48	922,736.16	8,325,599.21
其他收入	3,650,256.91	54,278.29	59,319.38	20,853.72
费用	4,657,050.83	1,265,381.76	2,321,806.30	1,145,949.15
管理人报酬	3,856,322.30	1,010,015.44	1,839,366.09	905,277.68
基金托管费	642,720.28	168,335.87	306,560.98	150,879.64
销售服务费	2,208.25	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,800.00	87,030.45	175,879.23	89,791.83
利润总额	275,740,207.04	30,770,626.78	12,124,128.17	-3,982,658.03

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