红土创新新兴产业混合A(001753)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新新兴产业混合A(001753)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,637,294.13	2,095,234.49	2,749,408.80	1,365,621.85
存出保证金	223,996.08	173,869.96	189,433.06	116,444.20
交易性金融资产	760,592,555.13	172,952,307.67	150,411,075.52	142,917,694.01
其中：股票投资	760,592,555.13	172,952,307.67	150,411,075.52	142,917,694.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	905,733.06	1,657,626.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,450,806.30	37,671.49	42,898.38	82,357.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	865,796,229.20	185,249,934.49	164,360,859.41	157,782,954.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,205,610.94	544,284.89	2,577,706.55	4,198,159.43
应付赎回款	14,774,820.13	370,686.16	214,572.99	156,019.10
应付管理人报酬	725,654.12	168,132.74	169,634.34	152,168.07
应付托管费	120,942.34	28,022.14	28,272.37	25,361.34
应付销售服务费	2,208.25	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,638,528.01	663,191.14	1,157,504.88	838,795.16
负债合计	60,467,763.79	1,774,317.07	4,147,691.13	5,370,503.10
所有者权益
实收基金	294,504,420.92	139,575,780.26	145,608,495.59	153,424,882.97
未分配利润	510,824,044.49	43,899,837.16	14,604,672.69	-1,012,431.17
所有者权益合计	805,328,465.41	183,475,617.42	160,213,168.28	152,412,451.80
负债及所有者权益总计	865,796,229.20	185,249,934.49	164,360,859.41	157,782,954.90

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