华宝添益B(001893)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝添益B(001893) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝添益B(001893)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,677,013,036.18	857,251,417.62	2,366,000,535.60	1,285,954,746.24
利息合计	896,829,318.43	462,102,300.47	1,523,412,480.81	802,152,737.68
其中：存款利息收入	411,827,574.29	185,421,737.29	769,671,559.25	382,887,258.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	485,001,744.14	276,680,563.18	753,740,921.56	419,265,479.56
投资收益合计	780,183,717.75	395,149,117.15	842,588,054.79	483,802,008.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	780,183,717.75	395,149,117.15	842,588,054.79	483,802,008.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	698,010,808.61	335,752,910.07	779,233,605.79	385,249,430.46
管理人报酬	303,713,749.33	150,691,772.59	364,725,161.80	187,672,942.52
基金托管费	78,097,821.33	38,749,312.96	93,786,470.16	48,258,756.68
销售服务费	192,746,518.51	101,051,179.32	223,496,548.38	111,211,150.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	122,968,543.58	45,020,813.15	96,618,022.86	37,789,153.93
其中：卖出回购金融资产支出	122,968,543.58	45,020,813.15	96,618,022.86	37,789,153.93
其他费用	406,264.05	182,497.67	355,923.12	202,784.47
利润总额	979,002,227.57	521,498,507.55	1,586,766,929.81	900,705,315.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年