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基金公告

华宝添益B(001893)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,335.04	237,032,228.82	142,897.13	1,580,573,121.50
存出保证金	-	-	-	29,776.84
交易性金融资产	50,725,417,351.61	42,123,654,922.19	46,878,431,803.91	36,442,861,440.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	50,725,417,351.61	42,123,654,922.19	46,878,431,803.91	36,442,861,440.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	30,274,251,620.25	34,608,695,016.79	28,202,885,314.65	31,759,260,707.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,499,161,768.68	94,636,482,646.20	98,058,635,583.82	99,755,279,149.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,132,991,815.13	7,564,126,294.04	5,104,815,654.99	5,481,000,964.83
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,589,741.02	25,987,119.47	29,319,672.96	28,335,666.09
应付托管费	7,351,647.67	6,682,402.16	7,539,344.44	7,286,314.16
应付销售服务费	13,206,130.29	17,829,783.21	18,585,421.18	16,748,514.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,496.64	97,066.76	146,752.61	231,114.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,845,762.82	2,507,659.00	3,260,140.38	12,043,020.52
其他负债	2,343,289.79	2,158,560.95	2,076,903.96	1,670,410.73
负债合计	11,187,348,883.36	7,619,388,885.59	5,165,743,890.52	5,547,316,004.77
所有者权益
实收基金	91,311,812,885.32	87,017,093,760.61	92,892,891,693.30	94,207,963,145.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	91,311,812,885.32	87,017,093,760.61	92,892,891,693.30	94,207,963,145.12
负债及所有者权益总计	102,499,161,768.68	94,636,482,646.20	98,058,635,583.82	99,755,279,149.89

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