国联安安稳混合(002367)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安安稳混合(002367)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,511,817.54	2,324,061.43	3,489,920.37	-1,201,441.85
利息合计	19,485.39	11,323.02	20,850.41	4,869.98
其中：存款利息收入	19,485.39	11,323.02	20,850.41	4,869.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,795,429.96	-2,529,841.64	573,008.55	-1,945,352.20
其中：股票投资收益	12,009,066.12	-3,157,632.39	180,944.70	-2,246,481.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,026.68	71.80	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	745,337.16	627,718.95	392,063.85	301,129.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,662,638.82	4,841,041.85	2,894,840.41	738,458.63
其他收入	34,263.37	1,538.20	1,221.00	581.74
费用	1,058,264.53	509,889.95	662,035.99	281,928.51
管理人报酬	796,340.80	377,813.44	514,121.53	188,315.15
基金托管费	132,723.49	62,968.92	85,686.94	31,385.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,200.00	69,107.37	62,227.52	62,227.52
利润总额	21,453,553.01	1,814,171.48	2,827,884.38	-1,483,370.36

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