工银香港中小盘美元(002380)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银香港中小盘美元(002380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,884,076.68	47,027,277.93	15,506,130.12	7,117,349.29
利息合计	10,563.70	2,009.90	3,122.61	1,649.57
其中：存款利息收入	10,563.70	2,009.90	3,122.61	1,649.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,527,677.76	24,373,613.43	-7,805,429.00	-9,189,365.01
其中：股票投资收益	44,203,070.70	22,958,582.70	-10,873,386.13	-10,752,348.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,324,607.06	1,415,030.73	3,067,957.13	1,562,983.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,935,987.21	22,697,100.59	22,983,049.60	16,127,792.88
其他收入	45,781.63	3,088.17	6,192.18	3,734.04
费用	2,742,575.69	1,074,064.34	2,814,086.14	1,433,866.14
管理人报酬	2,198,543.04	845,395.01	2,210,618.49	1,124,901.00
基金托管费	372,280.77	146,756.13	429,842.50	218,730.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,751.88	81,913.20	173,625.15	90,234.39
利润总额	61,141,500.99	45,953,213.59	12,692,043.98	5,683,483.15

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