兴业成长动力混合A(002597)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业成长动力混合A(002597)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,779,913.42	28,425,737.46	16,862,460.50	-6,822,850.14
利息合计	271,451.91	96,047.25	331,523.52	167,712.56
其中：存款利息收入	271,451.91	96,047.25	293,943.46	135,093.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	37,580.06	32,619.27
投资收益合计	123,050,595.78	11,533,772.94	21,046,087.84	-5,227,757.01
其中：股票投资收益	118,384,836.29	9,382,377.61	11,577,231.79	-9,598,478.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311,642.38	143,061.11	454,540.26	227,690.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,354,117.11	2,008,334.22	9,014,315.79	4,143,030.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,060,883.13	16,776,683.83	-4,782,731.40	-2,008,823.34
其他收入	396,982.60	19,233.44	267,580.54	246,017.65
费用	5,436,300.57	2,187,850.30	4,836,218.13	2,719,545.08
管理人报酬	4,258,830.84	1,730,140.99	3,839,631.41	2,154,322.51
基金托管费	709,805.20	288,356.83	639,938.51	359,053.72
销售服务费	266,088.79	71,977.54	132,836.59	93,408.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,575.56	97,374.76	223,676.33	112,642.70
利润总额	126,343,612.85	26,237,887.16	12,026,242.37	-9,542,395.22

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