光大诚鑫混合C(003116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大诚鑫混合C(003116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,473,692.98	1,087,139.95	-4,206,390.30	-5,195,106.96
利息合计	3,490.28	1,005.81	3,861.84	2,811.39
其中：存款利息收入	3,490.28	1,005.81	3,861.84	2,811.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,278,218.05	771,131.61	-4,429,867.77	-4,908,791.44
其中：股票投资收益	3,219,717.30	727,397.33	-4,540,517.88	-5,000,871.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,500.75	43,734.28	110,650.11	92,080.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,735.30	307,854.45	196,787.52	-311,136.69
其他收入	59,249.35	7,148.08	22,828.11	22,009.78
费用	78,702.73	24,230.31	83,135.46	61,023.06
管理人报酬	56,159.05	17,237.80	44,227.73	28,851.69
基金托管费	14,039.80	4,309.40	11,056.83	7,212.91
销售服务费	6,926.88	2,126.11	6,116.08	4,116.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,577.00	557.00	21,734.82	20,842.32
利润总额	3,394,990.25	1,062,909.64	-4,289,525.76	-5,256,130.02

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