光大诚鑫混合C(003116)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大诚鑫混合C(003116)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,297.64	18,777.18	20,956.97	26,213.67
存出保证金	7,843.51	2,063.95	1,168.53	7,604.04
交易性金融资产	9,802,296.59	6,932,070.70	3,877,252.10	5,288,041.56
其中：股票投资	9,802,296.59	6,932,070.70	3,877,252.10	5,288,041.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	309,574.63	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,150.91	38,826.88	74.96	3,078.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,837,291.86	8,098,398.50	4,200,799.68	5,992,708.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	75,375.64	534,622.86	23,210.40	2,396.39
应付管理人报酬	5,485.80	3,574.85	2,429.91	2,976.66
应付托管费	1,371.47	893.71	607.49	744.15
应付销售服务费	643.06	443.16	308.82	399.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	22,981.70	5,222.13	26,528.08	143,278.50
负债合计	105,857.67	544,756.71	53,084.70	149,795.33
所有者权益
实收基金	6,073,294.87	5,240,778.40	3,539,006.45	6,003,056.67
未分配利润	4,658,139.32	2,312,863.39	608,708.53	-160,143.27
所有者权益合计	10,731,434.19	7,553,641.79	4,147,714.98	5,842,913.40
负债及所有者权益总计	10,837,291.86	8,098,398.50	4,200,799.68	5,992,708.73

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