鹏华弘达混合C(003143)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘达混合C(003143)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,548,746.96	1,143,595.26	1,712,527.55	394,299.54
利息合计	24,552.54	14,394.39	132,432.85	66,885.57
其中：存款利息收入	15,003.23	8,990.95	58,048.36	31,201.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,549.31	5,403.44	74,384.49	35,684.55
投资收益合计	2,814,777.55	1,480,265.01	974,785.98	229,559.35
其中：股票投资收益	675,409.98	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,131,201.78	1,480,265.01	974,785.98	229,559.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,165.79	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-435,861.89	-395,390.00	449,760.00	47,719.00
其他收入	145,278.76	44,325.86	155,548.72	50,135.62
费用	654,136.19	334,300.64	323,029.54	144,966.78
管理人报酬	250,443.58	134,508.16	170,661.11	79,871.46
基金托管费	41,740.67	22,418.09	28,443.48	13,311.90
销售服务费	76,494.93	41,775.53	18,991.41	6,093.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,183.63	48,450.69	10,594.92	-
其中：卖出回购金融资产支出	106,183.63	48,450.69	10,594.92	-
其他费用	179,155.54	87,148.17	94,338.62	45,690.22
利润总额	1,894,610.77	809,294.62	1,389,498.01	249,332.76

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