方正富邦惠利纯债A(003787)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦惠利纯债A(003787)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,033,070.72	23,370,574.06	311,971,035.00	174,772,345.13
利息合计	222,584.99	151,849.86	1,362,095.28	1,239,729.83
其中：存款利息收入	140,132.06	107,283.03	70,833.11	37,205.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,452.93	44,566.83	1,291,262.17	1,202,524.19
投资收益合计	120,962,904.39	100,812,181.70	247,274,480.61	126,306,340.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,962,904.39	100,812,181.70	247,274,480.61	126,306,340.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,152,460.15	-77,593,496.32	63,334,118.65	47,226,103.48
其他收入	41.49	38.82	340.46	170.86
费用	30,696,282.19	16,926,268.50	34,033,215.97	18,884,116.55
管理人报酬	13,282,589.43	6,873,245.44	15,066,586.67	8,690,758.60
基金托管费	4,427,529.87	2,291,081.86	5,022,195.58	2,896,919.56
销售服务费	30,037.76	15,941.02	28,083.94	11,493.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,701,239.42	7,623,261.83	13,669,149.78	7,161,918.59
其中：卖出回购金融资产支出	12,701,239.42	7,623,261.83	13,669,149.78	7,161,918.59
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	-8,663,211.47	6,444,305.56	277,937,819.03	155,888,228.58

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