先锋聚优C(004727)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚优C(004727)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-761,823.08	-971,834.72	-4,731,738.33	-6,354,776.83
利息合计	15,110.91	12,123.28	77,291.87	51,367.75
其中：存款利息收入	4,941.25	3,283.70	43,783.28	30,558.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,169.66	8,839.58	33,508.59	20,809.33
投资收益合计	-909,467.41	-1,087,392.05	-5,073,112.75	-6,333,805.22
其中：股票投资收益	-914,320.60	-1,092,241.44	-5,117,982.58	-6,380,807.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,853.19	4,849.39	44,869.83	47,002.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,385.99	74,346.05	43,090.62	-205,192.37
其他收入	120,147.43	29,088.00	220,991.93	132,853.01
费用	62,305.61	32,038.82	126,517.04	127,086.02
管理人报酬	46,502.28	23,860.91	95,058.53	62,313.25
基金托管费	5,812.87	2,982.70	11,882.34	7,789.13
销售服务费	7,786.13	4,121.29	17,004.78	10,644.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,204.33	1,073.92	2,571.39	46,338.69
利润总额	-824,128.69	-1,003,873.54	-4,858,255.37	-6,481,862.85

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