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基金公告

先锋聚优C(004727)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	96,876.94	15,035.46	22,793.81	225,886.39
存出保证金	14,129.23	23,784.53	29,865.09	78,638.09
交易性金融资产	3,559,503.65	4,440,880.75	2,905,178.40	7,973,484.36
其中：股票投资	3,559,503.65	4,440,880.75	2,905,178.40	7,973,484.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,211,599.62	469,000.00
应收证券清算款	-	-	-	25,499.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,683.92	24,630.84	59,859.16	23,073.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,202,361.48	5,096,258.19	16,223,749.31	9,739,308.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	124,060.98	112,433.29	1,594,465.46	-
应付赎回款	77,846.74	191,474.91	872,412.21	236,124.83
应付管理人报酬	3,237.08	3,134.44	10,183.24	6,727.22
应付托管费	404.63	391.83	1,272.93	840.90
应付销售服务费	504.83	495.98	2,008.95	1,315.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,026.23	11,013.52	35,484.48	118,282.75
负债合计	234,080.49	318,943.97	2,515,827.27	363,291.55
所有者权益
实收基金	3,827,861.48	5,043,455.88	11,763,351.40	11,092,644.84
未分配利润	140,419.51	-266,141.66	1,944,570.64	-1,716,627.49
所有者权益合计	3,968,280.99	4,777,314.22	13,707,922.04	9,376,017.35
负债及所有者权益总计	4,202,361.48	5,096,258.19	16,223,749.31	9,739,308.90

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