长盛创新驱动混合A(004745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛创新驱动混合A(004745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	410,914,891.54	56,584,362.62	96,044,393.28	-60,403,154.06
利息合计	345,852.08	156,775.63	217,840.23	120,525.45
其中：存款利息收入	345,852.08	156,775.63	217,840.23	120,525.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	324,959,022.15	46,585,847.05	-7,590,599.75	-60,179,383.80
其中：股票投资收益	311,740,939.41	38,076,141.41	-12,469,249.61	-63,421,505.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,654,171.45	33,448.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,563,911.29	8,476,257.17	4,878,649.86	3,242,121.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,710,939.39	9,434,386.68	103,280,691.87	-388,967.49
其他收入	1,899,077.92	407,353.26	136,460.93	44,671.78
费用	17,307,691.00	8,174,404.69	6,999,651.54	3,343,498.33
管理人报酬	13,706,672.32	6,570,971.29	5,804,116.95	2,765,497.22
基金托管费	2,284,445.37	1,095,161.89	967,352.77	460,916.16
销售服务费	1,081,468.36	394,103.44	9,225.37	2,318.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,102.98	114,168.07	218,956.45	114,766.65
利润总额	393,607,200.54	48,409,957.93	89,044,741.74	-63,746,652.39

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