富荣福鑫混合C(004795)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
34,298.53 |
-79,399.51 |
-137,329.51 |
-872,420.49 |
| 利息合计 |
568.26 |
3,720.36 |
1,704.72 |
5,109.06 |
| 其中：存款利息收入 |
568.26 |
3,479.32 |
1,463.68 |
5,109.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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241.04 |
241.04 |
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| 投资收益合计 |
139,852.54 |
-179,244.71 |
-202,756.69 |
-899,255.74 |
| 其中：股票投资收益 |
135,781.45 |
-191,397.31 |
-211,910.53 |
-948,255.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-168.31 |
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2,303.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,239.40 |
12,152.60 |
9,153.84 |
46,695.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-106,631.71 |
85,195.72 |
63,638.23 |
303.55 |
| 其他收入 |
509.44 |
10,929.12 |
84.23 |
21,422.64 |
| 费用 |
5,085.63 |
67,186.07 |
63,173.12 |
135,758.51 |
| 管理人报酬 |
3,901.75 |
13,566.26 |
7,478.68 |
34,297.32 |
| 基金托管费 |
650.29 |
2,261.01 |
1,246.44 |
5,716.26 |
| 销售服务费 |
533.59 |
1,758.80 |
865.24 |
4,544.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
- |
49,600.00 |
53,582.76 |
91,200.00 |
| 利润总额 |
29,212.90 |
-146,585.58 |
-200,502.63 |
-1,008,179.00 |
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