富荣福鑫混合C(004795)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福鑫混合C(004795)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	828,067.64	178.40	60,369.17	60,597.99
存出保证金	27,697.28	1,897.27	10,654.40	4,228.59
交易性金融资产	14,210,255.11	677,978.20	1,611,792.81	1,658,050.00
其中：股票投资	14,210,255.11	677,978.20	1,611,792.81	1,658,050.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	191,510.91	77,858.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	97,914.62	154.96	12.00	6,531.00
其他资产	9,300.00	-	-	4,868.80
资产总计	18,177,225.89	1,078,969.97	2,057,813.63	1,944,282.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,015,240.10	-	-	-
应付赎回款	1,292,206.17	8.95	8.75	503.80
应付管理人报酬	12,892.23	502.50	1,066.06	934.37
应付托管费	2,148.68	83.74	177.66	155.74
应付销售服务费	2,027.39	65.17	156.58	135.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,254.57	0.02	17,603.35	17,566.12
负债合计	2,493,769.14	660.38	19,012.40	19,295.84
所有者权益
实收基金	19,731,683.14	1,476,906.76	2,649,211.53	2,524,147.89
未分配利润	-4,048,226.39	-398,597.17	-610,410.30	-599,161.04
所有者权益合计	15,683,456.75	1,078,309.59	2,038,801.23	1,924,986.85
负债及所有者权益总计	18,177,225.89	1,078,969.97	2,057,813.63	1,944,282.69

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