国寿安保目标策略混合发起A(004818)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保目标策略混合发起A(004818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,306,343.18	16,515,975.76	-15,263,035.84	-35,887,051.72
利息合计	53,314.73	25,418.43	150,079.86	91,976.78
其中：存款利息收入	53,314.73	25,418.43	149,261.22	91,158.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	818.64	818.64
投资收益合计	-22,109,969.02	-977,588.39	-49,482,164.16	-9,334,541.83
其中：股票投资收益	-23,657,885.70	-2,125,518.23	-52,349,494.33	-11,700,313.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,974.45	84,730.90	568,218.96	497,707.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,439,942.23	1,063,198.94	2,299,111.21	1,868,064.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,268,807.41	17,411,367.57	34,062,125.09	-26,648,725.33
其他收入	94,190.06	56,778.15	6,923.37	4,238.66
费用	1,321,644.79	584,369.39	1,533,617.89	920,697.59
管理人报酬	955,517.57	415,562.61	1,097,961.03	651,078.58
基金托管费	159,252.88	69,260.41	182,993.41	108,513.01
销售服务费	47,574.34	20,475.84	93,362.90	62,597.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,300.00	79,070.53	159,300.00	98,507.60
利润总额	56,984,698.39	15,931,606.37	-16,796,653.73	-36,807,749.31

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