中航军民融合精选A(004926)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航军民融合精选A(004926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,736,731.72	10,463,384.04	-2,184,370.37	-6,047,738.09
利息合计	63,785.93	31,821.76	49,979.68	20,371.51
其中：存款利息收入	63,785.93	31,821.76	49,979.68	20,371.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,241,174.78	3,503,896.84	835,114.76	-10,784,225.17
其中：股票投资收益	24,077,075.15	2,613,836.16	742,917.77	-10,836,995.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,164,099.63	890,060.68	92,196.99	52,770.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,288,203.80	5,474,372.17	-4,508,416.11	4,695,482.44
其他收入	3,143,567.21	1,453,293.27	1,438,951.30	20,633.13
费用	2,661,052.30	1,193,328.97	701,975.70	178,020.80
管理人报酬	2,112,918.45	995,929.37	572,036.77	117,742.71
基金托管费	211,291.87	99,592.96	57,203.68	11,774.28
销售服务费	160,051.08	74,762.36	44,853.27	9,486.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,790.90	23,044.28	27,881.98	39,017.16
利润总额	28,075,679.42	9,270,055.07	-2,886,346.07	-6,225,758.89

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