中航军民融合精选A(004926)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航军民融合精选A(004926)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,463,384.04	-2,184,370.37	-6,047,738.09	-8,646,868.19
利息合计	31,821.76	49,979.68	20,371.51	38,467.00
其中：存款利息收入	31,821.76	49,979.68	20,371.51	38,467.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,503,896.84	835,114.76	-10,784,225.17	-7,845,857.54
其中：股票投资收益	2,613,836.16	742,917.77	-10,836,995.82	-7,988,703.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	890,060.68	92,196.99	52,770.65	142,845.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,474,372.17	-4,508,416.11	4,695,482.44	-950,074.28
其他收入	1,453,293.27	1,438,951.30	20,633.13	110,596.63
费用	1,193,328.97	701,975.70	178,020.80	565,072.08
管理人报酬	995,929.37	572,036.77	117,742.71	386,730.83
基金托管费	99,592.96	57,203.68	11,774.28	38,673.02
销售服务费	74,762.36	44,853.27	9,486.65	27,583.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,044.28	27,881.98	39,017.16	112,084.31
利润总额	9,270,055.07	-2,886,346.07	-6,225,758.89	-9,211,940.27

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