中航军民融合精选A(004926)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航军民融合精选A(004926)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	206,064.99	1,820,706.94	47,404.62
存出保证金	59,364.50	121,165.23	73,839.26	10,845.47
交易性金融资产	157,494,412.78	198,664,678.29	180,764,636.82	14,044,819.82
其中：股票投资	157,494,412.78	198,664,678.29	180,764,636.82	14,044,819.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	95,092.38	4,969,550.60	1,388,358.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,823,249.36	3,629,943.31	3,047,222.29	14,295.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,414,757.41	223,802,532.23	202,054,698.39	23,107,164.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,059.13	5,360,341.46	-	-
应付赎回款	2,722,314.36	3,341,343.78	1,218,227.72	14,312.53
应付管理人报酬	141,735.48	172,840.54	186,885.72	19,084.45
应付托管费	14,173.56	17,284.03	18,688.59	1,908.44
应付销售服务费	10,671.58	12,938.58	14,145.14	1,536.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,305.20	70,899.27	334,064.46	41,885.75
负债合计	3,014,259.31	8,975,647.66	1,772,011.63	78,727.55
所有者权益
实收基金	108,913,649.96	149,219,799.88	148,284,084.12	26,039,315.54
未分配利润	60,486,848.14	65,607,084.69	51,998,602.64	-3,010,878.19
所有者权益合计	169,400,498.10	214,826,884.57	200,282,686.76	23,028,437.35
负债及所有者权益总计	172,414,757.41	223,802,532.23	202,054,698.39	23,107,164.90

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