东吴双三角股票A(005209)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴双三角股票A(005209)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,305,164.12	3,299,830.62	1,234,063.13	-1,553,212.19
利息合计	7,100.85	19,330.62	2,653.14	9,312.00
其中：存款利息收入	7,100.85	19,330.62	2,653.14	9,312.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,065,361.64	954,047.32	-485,059.58	-1,518,699.90
其中：股票投资收益	3,987,062.77	850,558.37	-539,384.72	-1,675,746.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231.17	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,067.70	103,488.95	54,325.14	157,047.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,023,733.32	1,817,153.94	1,709,521.58	-50,043.09
其他收入	208,968.31	509,298.74	6,947.99	6,218.80
费用	277,167.89	596,662.61	105,843.93	255,379.66
管理人报酬	190,935.27	411,711.96	75,300.94	168,006.59
基金托管费	31,822.55	68,618.63	12,550.15	28,001.10
销售服务费	47,447.79	112,735.14	17,798.79	40,124.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,961.44	3,596.88	194.05	19,247.13
利润总额	9,027,996.23	2,703,168.01	1,128,219.20	-1,808,591.85

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