东吴双三角股票A(005209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴双三角股票A(005209)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	196,096.77	238,714.18	36,947.44	322,174.99
存出保证金	33,639.84	68,877.56	11,190.85	14,330.14
交易性金融资产	33,277,740.01	36,921,831.82	13,020,910.55	11,475,206.92
其中：股票投资	33,077,410.86	36,921,831.82	13,020,910.55	11,475,206.92
债券投资	200,329.15	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	325,259.65	137,851.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,755.56	-
应收申购款	998,642.56	2,519,030.85	4,637.34	53,610.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,710,291.78	50,930,105.94	14,521,971.04	12,928,376.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	664,992.12	2,980,971.75	217,534.84	207,702.87
应付赎回款	847,457.80	3,407,655.61	271,101.92	54,429.63
应付管理人报酬	30,566.66	34,364.78	12,800.82	13,030.02
应付托管费	5,094.45	5,727.42	2,133.48	2,171.66
应付销售服务费	7,132.19	8,714.32	3,107.96	3,076.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.71	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,929.68	133,094.26	18,807.38	49,983.79
负债合计	1,648,178.61	6,570,528.14	525,486.40	330,394.19
所有者权益
实收基金	43,057,814.09	67,438,010.54	29,084,124.05	28,171,981.70
未分配利润	-4,995,700.92	-23,078,432.74	-15,087,639.41	-15,573,999.00
所有者权益合计	38,062,113.17	44,359,577.80	13,996,484.64	12,597,982.70
负债及所有者权益总计	39,710,291.78	50,930,105.94	14,521,971.04	12,928,376.89

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