东吴双三角股票A(005209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴双三角股票A(005209)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	238,714.18	36,947.44	322,174.99	86,290.71
存出保证金	68,877.56	11,190.85	14,330.14	28,549.74
交易性金融资产	36,921,831.82	13,020,910.55	11,475,206.92	11,264,218.68
其中：股票投资	36,921,831.82	13,020,910.55	11,475,206.92	11,264,218.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	325,259.65	137,851.19	1,354,527.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,755.56	-	-
应收申购款	2,519,030.85	4,637.34	53,610.24	14,263.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,930,105.94	14,521,971.04	12,928,376.89	14,537,859.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,980,971.75	217,534.84	207,702.87	728,123.82
应付赎回款	3,407,655.61	271,101.92	54,429.63	18,441.68
应付管理人报酬	34,364.78	12,800.82	13,030.02	13,927.29
应付托管费	5,727.42	2,133.48	2,171.66	2,321.23
应付销售服务费	8,714.32	3,107.96	3,076.22	3,352.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,094.26	18,807.38	49,983.79	96,555.48
负债合计	6,570,528.14	525,486.40	330,394.19	862,722.36
所有者权益
实收基金	67,438,010.54	29,084,124.05	28,171,981.70	31,992,023.07
未分配利润	-23,078,432.74	-15,087,639.41	-15,573,999.00	-18,316,885.58
所有者权益合计	44,359,577.80	13,996,484.64	12,597,982.70	13,675,137.49
负债及所有者权益总计	50,930,105.94	14,521,971.04	12,928,376.89	14,537,859.85

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