富国清洁能源产业混合A(005368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国清洁能源产业混合A(005368)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,083,425.30	-39,827,192.83	-276,538,014.99	-352,813,290.30
利息合计	1,023,445.33	432,208.19	624,164.92	323,002.07
其中：存款利息收入	1,023,445.33	432,208.19	624,164.92	323,002.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,823,822.60	-35,439,033.45	-395,076,557.59	-267,748,682.51
其中：股票投资收益	82,854,747.31	-47,408,468.82	-420,226,324.96	-287,194,450.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	27,598.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,969,075.29	11,969,435.37	25,122,169.30	19,445,767.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,250,670.17	-5,228,569.38	117,043,611.87	-85,578,064.23
其他收入	985,487.20	408,201.81	870,765.81	190,454.37
费用	16,102,903.61	9,717,874.64	28,699,354.92	14,859,475.55
管理人报酬	12,417,416.06	7,590,914.00	21,814,693.74	11,301,787.90
基金托管费	2,069,569.27	1,265,152.33	3,635,782.24	1,883,631.29
销售服务费	1,395,498.42	749,431.49	3,028,536.26	1,564,801.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,419.86	112,376.82	220,342.68	109,254.65
利润总额	127,980,521.69	-49,545,067.47	-305,237,369.91	-367,672,765.85

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