富国清洁能源产业混合A(005368)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国清洁能源产业混合A(005368)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	502,474.95	1,594,480.94	15,874,575.03	2,218,372.73
存出保证金	318,464.96	406,950.23	390,536.78	340,913.49
交易性金融资产	321,078,973.77	1,000,064,319.50	1,349,298,956.45	1,643,721,150.04
其中：股票投资	321,078,973.77	1,000,064,319.50	1,349,298,956.45	1,643,721,150.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	123,810.52	-	60,305,532.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	229,437.01	-	-
应收申购款	338,914.62	200,083.85	127,788.50	266,958.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	698,877,574.97	1,080,618,384.69	1,533,434,223.14	1,761,424,019.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,125,711.69	10,255,168.76	12,876,907.65	9,505,644.51
应付赎回款	3,344,613.02	1,384,492.15	79,705,693.38	1,306,068.76
应付管理人报酬	700,080.66	1,104,202.79	1,736,714.74	1,807,960.36
应付托管费	116,680.08	184,033.81	289,452.46	301,326.73
应付销售服务费	106,946.24	107,666.26	195,414.21	253,886.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	353,668.53	490,408.74	1,059,613.07	1,296,554.63
负债合计	14,747,700.22	13,525,972.51	95,863,795.51	14,471,441.53
所有者权益
实收基金	563,507,830.43	1,084,963,742.99	1,388,167,098.18	1,733,562,626.33
未分配利润	120,622,044.32	-17,871,330.81	49,403,329.45	13,389,951.72
所有者权益合计	684,129,874.75	1,067,092,412.18	1,437,570,427.63	1,746,952,578.05
负债及所有者权益总计	698,877,574.97	1,080,618,384.69	1,533,434,223.14	1,761,424,019.58

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